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每日讯息!5月25日基金净值:中银价值混合最新净值2.814,涨0.07%


(资料图片)

5月25日,中银价值混合最新单位净值为2.814元,累计净值为2.834元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.95%,近3个月下跌2.46%,近6个月上涨4.69%,近1年上涨1.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银价值混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比75.07%,债券占净值比8.91%,现金占净值比17.72%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王睿,王睿于2019年9月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报65.31%。期间重仓股调仓次数共有52次,其中盈利次数为27次,胜率为51.92%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为1.92%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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